業(yè)務描述:日記賬是按照業(yè)務發(fā)生時間的先后順序,逐日逐筆進行登記并按日結算余額的賬簿。常見的有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等。系統(tǒng)中,可按照日期、賬戶等條件查詢?nèi)沼涃~。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—賬簿查詢—日...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:流水序時賬按時間順序列示每一筆業(yè)務發(fā)生的詳細內(nèi)容,顯示每筆業(yè)務的摘要、憑證號、記賬賬戶、借貸方發(fā)生額及輔助核算項等信息。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—賬簿查詢—流水序時賬”節(jié)點,點擊“查詢”按...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:輔助余額表提供按賬戶、輔助核算項查詢各期間的余額、發(fā)生額。既可查詢某賬戶所有輔助核算項發(fā)生額、余額,也可以按輔助核算項,查詢關聯(lián)了該輔助核算項的所有賬戶的發(fā)生額、余額。輔助余額表中每一欄均可聯(lián)查明...[繼續(xù)閱讀]

    初次報賬之前首先選定參加報賬的機構。根據(jù)報賬方式的不同,主要有兩種機構選擇方式。8.1.1　本級報賬業(yè)務描述:僅選擇本機構作為報賬的機構,則報賬中產(chǎn)生的財務收支報賬表、資金平衡表及報賬憑證數(shù)據(jù)僅來源于本機構。這種選...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:“報賬表余額”界面顯示本次報賬的財務收支報賬表及資金平衡表本年累計的“已報賬金額”,并顯示上次報賬時間。每年年初進行第一次報賬之前,必須首先導入財務收支報賬表及資金平衡表的年初余額,即清除報賬表上年...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:對于暫未在ABS設立網(wǎng)點的縣支行,本期憑證登賬完畢后,這一類支行需要先向上級機構申請報賬,然后由上級或平級的機構匯總本級的數(shù)據(jù)向ABS報賬。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—向ABS報賬—申請報賬”節(jié)點,進入申...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:產(chǎn)生本次報賬的財務收支報賬表。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—向ABS報賬—財務收支報賬表”節(jié)點,點擊“生成報賬表”按鈕,選擇報賬時間后產(chǎn)生本期的財務收支報賬表。機構類別:獨立向ABS報賬、報賬制向ABS報賬...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:根據(jù)生成財務收支報賬表時選擇的本次報賬時間,生成本次報賬的資金平衡表。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—向ABS報賬—資金平衡表”節(jié)點,點擊“資金平衡表”按鈕,生成本期的資金平衡表。機構類別:獨立向ABS報...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:營業(yè)室反饋ABS記賬成功后,在FIMS中進行確認操作,確認本次向ABS報賬操作完畢。確認報賬后,已報賬期間不允許再新增、修改或刪除憑證。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—向ABS報賬—費用支出報賬憑證”節(jié)點,或“日常...[繼續(xù)閱讀]

    業(yè)務描述:每月賬務處理完畢后,進行月末結賬操作,關閉本月會計期間,并進入下一個會計期間。已關閉的會計期間不允許新增、修改或刪除憑證。操作概述:打開“日常業(yè)務—經(jīng)費核算—月終處理—月末結賬”節(jié)點,根據(jù)系統(tǒng)月末檢查...[繼續(xù)閱讀]